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新变化！特朗普胜选行情难敌利率担忧，美股如何调整 美股上周以新一轮抛售结束了短暂的大选行情，芝加哥期权交易所恐慌指数VIX两天一度跳涨超20%，市场焦点从特朗普和共和党大获全胜转向对下届政府下美联储降息路径和潜在通胀风险的担忧。在美联储主席鲍威尔发表讲话后，原本明朗的年末降息预期遭遇重大打击，让重新回到历史高位附近的美股估值面临巨大压力。未来一周，人工智能巨头英伟达的业绩将成为最大焦点，或决定近期板块轮动的及波动风险的持续性。美联储降息面临考验过去一周的大量经济数据再次让外界开始评估美联储进一步宽松的必要性。备受关注的“恐怖数据”——10月零 ... 2024-11-17 |
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金价创三年最大周跌幅后，特朗普将如何“整顿”黄金市场 分析人士表示，特朗普政策可能进一步施压金价，同时强化了市场对美联储推迟宽松政策的预期。上周黄金价格累计下跌逾4%，创下三年来的最大单周跌幅。市场对美联储未来降息的押注减弱，同时美元走强削弱了黄金的吸引力。而在此之前，市场对特朗普即将上任的政策预期曾推高金价至近2800美元的历史高点，仅两周后金价便大幅回调。现货黄金上周五收报每盎司2565.49美元，较周初下跌逾4%，一度触及9月12日以来的最低点，美国期金同样收跌至2570.10美元。分析师普遍认为，尽管央行需求可能为黄金提供一定支撑，但短期 ... 2024-11-17 |
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悬念再起？美联储下月会提前按下降息暂停键吗 在本周一系列美联储官员关于未来政策路径谨慎表态后，最新发布的零售销售报告显示美国经济在进入假日购物季前仍有充足的动力，从而进一步强化了12月降息或将推迟的前景。与此同时，考虑到特朗普上台后有关减税、移民和关税政策的影响不确定性，也可能进一步限制未来宽松空间，给政策决定带来巨大挑战。美国商务部周五表示，10月零售销售月率0.4%，9月数据大幅上修至0.8%。零售额约占所有消费者支出的三分之一，被视为经济的重要风向标，因其对资本市场的影响力被外界称为“恐怖数据”。分部门看，占到所有零售额20%的汽 ... 2024-11-17 |
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【美联储古尔斯比称，预计利率将沿着点阵图所示的路径下降。通胀数据必须持续改善，如 美联储古尔斯比称，预计利率将沿着点阵图所示的路径下降。通胀数据必须持续改善，如果开始看到通胀进展出现逆转，那么必须弄清楚这只是一个小插曲还是其他情况 ... 2024-11-16 |
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【美联储古尔斯比：预计利率将沿着点阵图所示的路径下降】 11月16日电，美联储古尔斯比称，预计利率将沿着点阵图所示的路径下降，随着利率逼近中性水平，美联储或放慢降息步伐。如果当前的通货膨胀率继续下去，那就太高了。通胀数据必须持续改善，如果开始看到通胀进展出现逆转，那么必须弄清楚这只是一个小插曲还是其他情况 ... 2024-11-16 |
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【美联储古尔斯比：将继续参照9月点阵图 接近中性利率时应放缓脚步】 美联储古尔斯比表示，我们将会参照美联储9月点阵图来考虑降息事宜，就个人而言，我倾向于不要径直朝着中性利率迈进，在接近中性利率时应放慢脚步。在美联储的政策考量中，任何事项都始终处于讨论范围之内。他还表示，通胀数据必须持续改善，如果开始看到通胀进程出现逆转，就必须弄清楚这是否只是一次短暂的波动。在过去几周里，这方面并没有太大变化。不过近期通胀略高于目标水平，如果这种情况持续，（长期）通胀水平就会过高 ... 2024-11-16 |
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【美联储巴尔金：距离了解关税的最终结果还有很长的路要走 目前很难预测其影响】 11月16日电，美联储巴尔金表示，虽然一直预计核心个人消费支出在下半年将处于2%到3%区间较高位置的水平，但仍然看到通胀方面的进展。希望明年第一季度的通胀数据能够下降，距离了解关税的最终结果还有很长的路要走，目前很难预测其影响 ... 2024-11-16 |
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【首席观察】强美元下，中国央行的几个“心思” 经济观察报记者欧阳晓红11月6日之后的全球金融市场，仿佛开启了高频震荡模式。美国大选结果出炉，引发大类资产连锁反应，汇率、股市及大宗商品价格剧烈波动。11月13日，美元指数强势升破106，有着数字黄金之称的比特币攀升至每枚93000美元，黄金巨幅回调失守2560美元/盎司，离岸人民币对美元汇率（CNH）收于7.2483。这天，美国劳工统计局公布的数据显示，10月消费者价格指数（CPI）同比上涨2.6%，高于9月的2.4%，符合市场预期，这显示通胀压力温和。市场预期美联储可能在12月继续降息，但 ... 2024-11-16 |
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【10年期美债收益率本周累涨约13个基点，交易员对美联储降息概率的降温现象昙花一 周五（11月15日）纽约尾盘，美国10年期基准国债收益率下跌0.39个基点，报4.4315%，本周（11月11日休市）累计上涨12.72个基点，整体交投于4.3043%-4.5007%区间，交易员对美联储12月降息预期降温之际，11月15日北京时间22:39一度涨穿4.5%。两年期美债收益率跌4.37个基点，报4.3011%，本周累涨4.72个基点，整体交投于4.2396%-4.3752%区间 ... 2024-11-16 |
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【美联储巴尔金：美联储的政策已经足够紧缩 但很难精确判断货币政策限制性的具体程度 11月16日电，美联储巴尔金表示，美联储的政策已经足够紧缩，但很难精确判断货币政策限制性的具体程度。可以将利率重新校准至一个相对不那么紧缩的水平。从现在到十二月份之间有大量数据。自美联储开始降息以来，需求数据表现得更为强劲。并表示，将国债收益率曲线倒挂视为好消息 ... 2024-11-16 |
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【看图：标普500指数创9月以来最大单周跌幅 降息预期回落】 标普500指数周五下跌逾1%，并创下两个多月来最大周跌幅，受制于特朗普交易失去动力，并且投资者削减对美联储的降息押注。标普500指数下跌1.3%，科技股领跌，本周累跌2.08%。以科技股为主的纳斯达克100指数下跌2.4%本周累跌3.42%。这两个指数都创下9月以来最大单周跌幅。蓝筹股道琼斯工业平均指数下跌0.7%。“随着交易员在周末前获利了结，大选后的股市蜜月期似乎即将结束，”SIA WEALTH MANAGEMENT首席市场策略师COLIN CIESZYNSKI在客户报告中写道 ... 2024-11-16 |
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【国际金价显著回落 品牌金饰价格跌至700元/克下方】 11月16日电，在今年10月末突破2800美元/盎司历史高点后，COMEX黄金价格出现显著回调，截至11月15日已跌至2600美元/盎司下方，半个月内跌幅超过8%。国内品牌金饰价格也应声下跌，有门店单克金饰售价已跌至700元下方。分析人士认为，近期金价高位回落，与美元指数和美元利率大幅反弹密切相关；同时，市场预计地缘冲突风险减弱，也对金价形成利空。尽管短期预期承压，但采访中分析人士多表示，当前黄金投资需求仍存，美联储降息周期下贵金属中长期走势仍乐观。 (证券时报 ... 2024-11-16 |
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【金价单周跌幅创2021年以来最大 美联储暗示不急于降息】 随着交易员对美联储下月降息的预期降温，黄金周五接近两个月低点，本周创下2021年6月以来最大跌幅。现货黄金下跌0.12%，报2561.72美元/盎司，已连续六个交易日下跌，本周累计下跌4.58%。黄金已从10月31日创下的纪录高位下跌约8%，在特朗普上周赢得大选后，金价加速下跌。一项美元指数已升至两年高点，市场预期特朗普的总统任期将提振经济增长和企业利润。对多数买家来说，美元上涨会令以美元计价的大宗商品变得更贵。尽管如此，金价今年仍涨逾24%，美联储的宽松周期、央行的购买行动、以及推动避险需求 ... 2024-11-16 |
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对冲基金Q3新动向：减持科技股 科技股涨势暂歇，对冲基金开始调仓。随着美股涨势扩大、美联储开启降息周期，基金经理们开始逐渐撤出成长股，转向将受益于降息的领域。持仓文件显示，对冲基金在第三季度纷纷减少了苹果、亚马逊等科技巨头的仓位。ARROWSTREET CAPITAL和VIKING GLOBAL都抛售了超过500万股的亚马逊股票；巴菲特的伯克希尔·哈撒韦公司将苹果的仓位进一步削减约25%，持仓市值为700亿美元。据彭博社汇编，对冲基金整体对亚马逊的持股减少了110亿美元，持仓总市值至340亿美元，主要是受到净抛售和股价暴跌的 ... 2024-11-16 |
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周茂华：美元指数强势震荡，对人民币有何影响？ 中新经纬11月15日电 题：美元指数强势震荡，对人民币有何影响？作者 周茂华 光大银行金融市场部宏观研究员近日，美元指数接连上涨，创2023年11月以来新高。15日，美元指数虽有回调，但仍在106上方。何以形成如此走势？首先，市场调降美联储降息押注。10月以来，美国的就业、零售等数据意外增强，通胀表现超预期，市场降低了美联储12月大幅降息的预期；同时，在强劲就业市场与过高的核心通胀表现影响下，市场开始担忧本轮美联储降息空间比较有限。其次，市场押注“特朗普交易”。从以往经验看，特朗普对内减税与财 ... 2024-11-16 |
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抗通胀进展停滞不前背后：美联储虽无近忧但存远虑？ 21世纪经济报道记者吴斌上海报道 抗通胀“最后一公里”阻力重重，美国CPI下行之路再度停滞。需要注意的是，美国核心通胀率连续三个月保持0.3%的环比升幅，过去三个月的年化涨幅为3.6%，创下今年4月份以来的最快增速。作为影响通胀的关键因素，10月住房价格环比上升0.4%，涨幅达到上个月的两倍，同比上涨了4.9%，业主等价租金环比上涨了0.4%。此外，二手车价格环比上涨2.7%，为一年多来的最大涨幅。尽管美国抗通胀之战仍未胜利，但此次CPI和核心CPI基本符合预期，数据高于预期的担忧情绪消散，利 ... 2024-11-15 |
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美联储拒绝将气候议题纳入监管框架 巴塞尔全球银行报告监管规定恐难产 知情人士向媒体透露，由美联储牵头的美国监管机构可能拒绝支持一项由巴塞尔银行监管委员会（BASEL COMMITTEE ON BANKING SUPERVISION）要求银行披露其气候风险的计划。彭博新闻报道，尽管美国可能会改变立场，巴塞尔委员会此前已经为迎合美联储而大幅削弱了提案。知情人士对媒体称，该组织正已经做好准备，应对可能出现无法将气候因素纳入全球银行报告监管规定，而导致这项工作被无限期搁置的情况。巴塞尔委员会定于11月19日开会，届时将再次讨论披露框架。随着反对气候计划的美国前总统特朗 ... 2024-11-15 |
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美国10月PPI全线回升，同比涨2.4%高于预期，服务业粘性加剧 美国10月生产者价格PPI有所回升，同比和环比大多超预期，且均较9月数据反弹，这反映出抗通胀进展不均衡。尽管价格压力今年已经得到缓解，但最近缺乏进展。虽然美联储12月仍料将再次降息，但相关数据或许促使美联储政策制定者未来放慢降息步伐。11月14日周四，美国劳工统计局公布的数据显示：美国10月PPI同比2.4% ，预期2.3%，9月前值从1.8%上修至1.9%。美国10月PPI环比0.2%，预期0.2%，9月前值从0%上修至0.1%。美国10月核心PPI同比3.1%，预期3%，9月前值从2.8% ... 2024-11-15 |
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重要数据，超预期！美联储降息概率大增！比特币短线急跌，近20万人爆仓 比特币短线急跌。当地时间11月14日，美股小幅高开，道指涨0.10%，纳指涨0.13%，标普500指数涨0.07%。经济数据方面，美国10月PPI同比上升2.4%，预估为2.3%，前值为1.8%；美国10月PPI环比上升0.2%，预估为0.2%，前值为0%。目前，市场对12月降息的预期大幅提升至80%以上，而2日前该概率不到60%。此外，比特币短短半小时下挫超3500美元，从91846.1美元一度跌到88289美元，较历史高点一度跌超5000美元。COINGLASS数据显示，过去24小时，加密 ... 2024-11-15 |
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【策略师：鲍威尔可能会对经济作出新解读】 全球宏观策略师DUNCAN BALSBAUGH：美联储主席鲍威尔可能会对经济报告作出最新解读，详细介绍对通胀和劳动力市场的想法，其前瞻指引可能不会清晰透明，而仅依赖于数据。我们预计，美联储仍将在12月会议上采取降息政策，只有非常强劲的11月就业报告才有可能阻止降息 ... 2024-11-15 |
